Page 308 - Relatório de Gestão 2025
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Caixa e Equivalentes de Caixa - Composição por Contas Contábeis
R$ milhares
Órgão Superior Consolidado Orgão 52132 (Fundo Naval) Órgão 52133 (FDEPM)
Contas Contábeis 31/12/2025 31/12/2024 AH(%) AV(%) 31/12/2025 31/12/2024 AH(%) AV(%) 31/12/2025 31/12/2024 AH(%) AV(%)
CTU - Recursos da Conta Única 1.367.186,62 1.183.565,98 15,51 20,67 339.729,87 359.179,43 -5,41 10,96 1.027.456,75 824.386,55 24,63 99,97
Aplicados
Demais Contas - Caixa 11,19 3,06 265,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Econômica Federal
Aplic. Finan. Liquidez Imediata 2.234.329,88 2.922.125,05 -23,54 33,79 2.234.329,88 2.922.125,05 -23,54 72,10 0,00 0,00 0,00 0,00
Recursos CTU
Limite de Saque c/ Vinculação de 318.043,15 153.901,67 106,65 4,81 3.900,93 2.990,00 30,47 0,13 265,64 7,35 3.512,14 0,03
Pgto - OFSS
Lim de Saque C/Vinc.Pagto - 1.690.618,29 1.635.262,32 3,39 25,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ordem Pagto - OFSS
Caixa - Moeda Estrangeira 1.650,72 1.857,69 -11,14 0,02 1.650,72 1.857,69 -11,14 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00
Bancos Conta Movimento 487.596,17 278.429,38 75,12 7,37 6.238,55 22.016,61 -71,66 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00
Bancos Oficiais Exterior
Aplic. Financ. Liquidez Imed - 513.281,61 569.573,84 -9,88 7,76 513.281,61 569.573,84 -9,88 16,56 0,00 0,00 0,00 0,00
Moeda Estrang.
Garantias 320,91 176,73 81,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 6.613.038,54 6.744.895,72 -1,95 100,00 3.099.131,56 3.877.742,62 -20,08 100,00 1.027.722,39 824.393,90 24,66 100,00
Fonte: SIAFI 2025 e 2024 (Extraído do Tesouro Gerencial em 27/01/2026). 1
Conforme se observa na tabela acima, em 31/12/2025, o Órgão Superior do Comando da Marinha, consolidado com os Órgãos Fundo Naval (FN)
e Fundo do Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo (FDEPM), apresentou um saldo de R$ 6.613.038.535,51, no grupo “Caixa e Equivalentes
de Caixa”.
1- Os saldos contábeis deste Demonstrativo estão sujeitos a alterações, em virtude de o Sistema SIAFI2025 ainda não ter sido fechado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), Órgão Central de Contabilidade do Governo Federal.
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